BTGROUP – Biến thể virut mới làm gia tăng biến động thị trường

Henry 22/12/2020 Nền tảng, Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật, Tin tức, Trang chủ

Tất cả những kỳ vọng như thường lệ trước đó về một tuần giao dịch ít biến động trong dịp các quốc gia Mỹ và Châu Âu chào đón lễ Giáng sinh năm nay đã không thành hiện thực khi ngay từ phiên trading đầu tiền của Tuần đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trên tất cả các thị trường tài chính từ Cổ phiếu cho đến tiền tệ.

Sự biến động này đến từ hai nguyên nhân chính, một tích cực và một tiêu cực. Tin tích cực là lưỡng viện Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã thông qua được một gói hỗ trợ tài khóa trị giá 900 tỉ như được đề cập đến gần đây. Gói hỗ trợ này tuy không quá lớn nhưng nó cũng đủ làm người dân Mỹ an tâm đón năm mới mà không phải lo sợ những xáo trộn sẽ có thể xảy ra nếu như đến thời điểm năm 2020 khép lại mà không có chương trình hỗ trợ mới. Mặc dù đây là tin tốt nhưng có thể nói phần lớn tin tức này vốn đã được thị trường trả giá xong từ những phiên trading trước đó. Thành ra, phiên trading ngày hôm qua, người ta dành sự chú ý nhiều hơn vào một tin tức tiêu cực khác mà xuất phát điểm không phải đến từ Mỹ. Nó đến từ Vương quốc Anh.

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

Theo đó, thì một biến thể của Virut corona mới tại Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn lên đến 70%, thông tin này diễn ra vào cuối tuần – khi các thị trường còn đang đóng cửa, nên biến động lớn đã diễn ra ngay khi các thị trường mở cửa lại vào thứ Hai hôm qua. Đầu tiên là một loạt các cặp tiền chéo của Bảng Anh đồng loạt tạo GAP xuống, mức giảm thậm chí còn mở rộng kéo dài trong suốt thời gian phiên Á – Âu cho đến đầu phiên Mỹ. Một loạt các chỉ số chứng khoán tương lai cũng lần lượt bị bán theo theo đà giảm của Bảng Anh.

Thế nhưng, đến thời điểm phiên Mỹ mở cửa cùng với việc trấn an về khả năng kháng Vaccine từ giới chức Anh, các thị trường đồng loạt xoay chiều. Cặp tiền GBPUSD lấy lại toàn bộ mức giảm khảng 300 pips trong ngày, chỉ số cổ phiếu công nghệ Nasdaq cũng quay đầu, đến kết phiên chỉ còn giảm 0,11% so với mức thấp nhất giảm gần 2,5%. Biến động đảo chiều cuối phiên ngày hôm qua cho thấy tâm lý người investor/trader hiện tại vẫn đặt một niềm tin rất lớn vào triển vọng của vaccine, bất kể bối cảnh các ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh vẫn duy trì ở mức rất cao.

Tuy nhiên, về triển vọng hướng đi của đồng Bảng trong thời gian tới sẽ có một chút thay đổi so với những nhận định gần đây rằng bất kỳ sự sụt giảm nào của Bảng Anh do các vấn đề brexit đều là cơ hội mua vào ở giá thấp đối với các cặp tiền chéo của GBP. Tới hiện tại ta cần điều chỉnh một chút đó là khả năng GBP sẽ còn giảm thêm. Lý do không vì các diễn biến đến từ Brexit, cũng không phải đến từ chủng virus mới mà nó đến vì sự kiện Vương Quốc Anh đã chính thức áp lệnh đóng cửa trên quy mô toàn quốc, trung tâm tài chính Lodon cũng bị phong tỏa ở cấp độ 4- cấp độ cao nhất trong bậc thang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thủ tướng Johnson.

Về mặt kỹ thuật, điều này cũng khá hợp lý đó là vì sự phục hồi hôm qua của đồng Bảng đã giúp hoàn thành hiện tượng Fill the GAP vốn xảy ra khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đồng Anh sẽ bao lâu và bao xa thì hiện thời chưa biết, thế nhưng ít nhất cho đến lúc này chúng ta cần thận trọng về khả năng tiếp tục đi lên của đồng tiền này.

Những diễn biến tương tự cũng xảy ra đối với chứng khoán. Nhưng triển vọng tương lai với các chỉ số như Nasdaq hay S&P500 sẽ có chút khác biệt so với Bảng Anh. Đó là khả năng các chỉ số này vẫn sẽ còn tiếp tục đi lên do Mỹ khác Anh một điểm đó là Mỹ hiện chưa phải áp dụng các biện pháp phong tỏa trên quy mô toàn quốc như tại Anh. Thêm vào đó là sự kiện giá cover cuối phiên hôm qua đã giúp hình thành một cây nến Bullish pinbar trong một xu hướng tăng rõ rệt, điều này có thể đưa các chỉ số chứng khoán lên bao xa nữa thì khó nói, nhưng khả năng để nó đảo chiều giảm ngay từ đây là rất khó. Với hiện tượng kỹ thuật này thì chiến lược trading phù hợp với các chỉ số là tiếp tục tìm cơ hội mua vào.

Ở một diễn biến khác thì đồng USD đang có dấu hiệu phục hồi trên biểu đồ H4. Về mặt cơ bản khi thông tin gói hỗ trợ mới chỉ với quy mô 900 tỉ đó là một trợ lực cho USD, và hai nữa là vì “mua tin đồn, bán sự thật” tức là khi tin tức về gói hỗ trợ tài chính đã xong xuôi thì có nghĩa thị trường đã trả giá xong thông qua việc USD bị bán tháo suốt thời gian qua. Bây giờ muốn USD giảm thêm nữa thị trường cần phải có thêm câu chuyện mới.

Yếu tố kỹ thuật cũng đang hỗ trợ USD với một loạt các chỉ báo momentum đều ở trong trạng thái quá bán. USD sẽ cần thời gian “tiêu hóa” xong trạng thái over short này mới có thể giảm tiếp.